Управление бюджетами

Решаемые задачи

• Бюджетное планирование
  • планирование БДР, в том числе: формирование бюджетов заказов, косвенных (общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и др.) расходов
  • планирование БДДС, в том числе: формирование бюджетов заказов, косвенных (общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и др.) расходов
• Бюджетный контроль и управление изменениями в бюджете
  • учет заявок на использование запланированных средств, постатейный контроль за использованием бюджетных средств
  • оперативная корректировка бюджета с сохранением истории
• Анализ исполнения
  • план-факт, план-план анализ
  • аналитическая отчетность

Формирование бюджетов

Содуль позволяет формировать:

• Операционные бюджеты(бюджет реализации, бюджет потребностей в материалах, бюджет коммерческих расходов и т.д.)
• Финансовые бюджеты (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств)

Составление бюджетов может идти как сверху вниз с утверждением общего бюджета и предоставлением отделам выделенных средств, которые они должны потратить/получить, так и снизу вверх с подачей отделами планируемых расходов и доходов и составлении из этих бюджетов сводного бюджета предприятия. Модуль Global-Budget предоставляет возможность из годового бюджета получить квартальные или месячные бюджеты, зафиксировать исполненный период и добавить новый для скользящего варианта.

В модуле Global-Budget составляются/рассчитываются плановые значения бюджетных статей, накладываются ограничения, бюджеты проходят этапы доработка/утверждение. При планировании и расчете бюджета доступны данные прошлого периода, а также их различные производные. Кроме того, планировать можно не только в деньгах, но и в единицах отпускаемой/потребляемой продукции.