Казначейство и управление денежными средствами

Модуль Global-Payment предоставляет все необходимые функции для проведения гибкой и продуманной финансовой политики на предприятии за счет оперативного и эффективного управления финансовыми потоками. Использование комплекса открывает широкие возможности по управлению исходящими платежами, управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, учету всех операций с наличными и безналичными средствами и ценными бумагами, анализу и планированию финансовых потоков.

Решаемые задачи

  • Формирование заявок на оплату и электронное согласование платежей
  • Планирование движения денежных средств, составление платежного календаря
  • Взаимодействие с системами клиент-банк, обработка банковской выписки
  • Учет операций с денежными средствами, денежными документами и ценными бумагами
  • Управление расчетами с дебиторами и кредиторами
  • Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
  • Контроль за использованием денежных средств

Планирование денежных потоков

По актам выполненных работ, товарным накладным, счетам, договорам, ведомостям на заработную плату в модуль Global-Payment передаются ожидаемые заявки на оплату. В них присутствуют все данные источника: кредитор, должник, сумма долга, номер и тип документа основания, дата, предполагаемый вид оплаты. Заявки являются в основой для планирования денежных потоков. Для разрешения исполнения исходящих платежей предусмотрена функция электронного визирования. Составление платежного календаря и функции планирования в модуле позволят эффективно использовать денежные средства, привлекать заемные средства и контролировать платежеспособность предприятия.

Анализ и формирование отчетности

Программный комплекс имеет богатейшие возможности для анализа движения денежных средств и построения регламентной и произвольной отчетности:

  • формирование оборотной ведомости по многочисленным разрезам (контрагентам и физическим лицам, видам начислений и оплат, группам потребителей т.п.)
  • отчеты по полученным и выданным авансам, их погашению
  • анализ задолженности по договорам, контрагентам, срокам давности и другим аналитическим разрезам